Yatırım Fonları İçin Değerleme ve Operasyon Hizmetleri
Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonları için değerleme, fiyatlama, mutabakat, muhasebe ve raporlama süreçlerini eksiksiz şekilde yürütebilecek operasyonel altyapıya sahibiz.
Birim Fiyat Hesaplama
- Günlük fon birim fiyatlarının mevzuata uygun şekilde hesaplanması
- Portföy değerleme süreçlerinin uçtan uca takibi
Finansal Raporlama ve Bilançolar
- Fon bilançolarının oluşturulması
- Dönemsel ve mevzuata tabi finansal tabloların hazırlanması
Muhasebe ve Mutabakat Süreçleri
- Fon muhasebesi kayıtlarının tutulması
- aklama ve Takasbank ile fiyat mutabakatı süreçlerinin yürütülmesi
İlan ve Bildirim Süreçleri
- Mevzuat kapsamında gerekli ilan ve bildirimlerin hazırlanması
- Raporlama ve bildirim takvimlerinin yönetimi
