Portföy saklama hizmeti,
Portföy saklama hizmeti, kolektif yatırım kuruluşlarına (KYK) ait finansal varlıkların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi, bu varlıklara ilişkin kayıtların tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin kontrol edilmesi ve mevzuatta belirtilen gözetim görevlerinin yerine getirilmesi faaliyetidir. Finansal piyasaların şeffaf, etkin ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak ve özellikle yatırımcıların haklarını korumak amacıyla kritik bir rol üstlenir
Portföy Saklayıcı Kurum olarak alanında tecrübeli kadromuz ve altyapımızla aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz.
Bireysel ve Tüzel Yatırımcı Portföylerinin Saklanması
- Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen bireysel ve tüzel yatırımcı portföylerinin saklanması
- Saklanan varlıklara ilişkin kayıtların tutulması ve izlenmesi
- Portföy hareketlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması
Yatırım Fonları Portföy Saklama ve Kontrol Hizmetleri
- Portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinin saklanması
- Fon portföylerine ilişkin mutabakatların sağlanması
- Takasbank ve SPK bildirimlerinin yapılması
- Fonların onaylı belgelerinde, tebliğ ve mevzuat düzenlemelerine uygun şekilde yatırım sınırlamalarının kontrolü,
- Fon iş ve işlemlerinin;
- Mevzuata
- Fon iç tüzüğüne
- İzahname hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiğinin kontrol edilmesi
Dip Not: Hizmetlerimiz, ilgili mevzuat çerçevesinde ve gerekli izinlerin alınmasını takiben sunulacaktır.
